# QuantTrading

**Repository Path**: yxl/QuantTrading

## Basic Information

- **Project Name**: QuantTrading
- **Description**: QuantTrading
- **Primary Language**: Python
- **License**: Not specified
- **Default Branch**: master
- **Homepage**: None
- **GVP Project**: No

## Statistics

- **Stars**: 0
- **Forks**: 0
- **Created**: 2014-02-24
- **Last Updated**: 2026-07-04

## Categories & Tags

**Categories**: Uncategorized

**Tags**: None

## README

# A股量化交易系统 v1.0.0

基于Python PyQt6 + PyQtGraph开发的A股量化交易GUI应用原型，采用MVC架构分层设计。

## 功能特性

- **行情中心**：A股实时行情查询，PyQtGraph K线图（MA5/MA10/MA20），鼠标缩放拖动
- **策略回测**：双均线、MACD、布林带三大经典策略，可视化参数配置，核心指标输出，CSV导出
- **模拟交易**：限价单/市价单、持仓管理、委托/成交记录、资金曲线
- **风控设置**：全局风控参数配置，个股止损/止盈，风控事件日志
- **系统日志**：分级日志展示，筛选导出

## 技术栈

| 类别 | 技术 |
|------|------|
| GUI框架 | PyQt6 |
| 图表渲染 | PyQtGraph |
| 行情数据 | AkShare（免费开源） |
| 数据处理 | pandas, numpy |
| 架构模式 | MVC（严格分层） |
| 界面主题 | 深色量化主题，A股红涨绿跌配色 |

## 快速开始

### 1. 安装依赖

```bash
pip install -r requirements.txt
```

### 2. 运行程序

```bash
python main.py
```

### 3. 使用教程

#### 行情中心
1. 在搜索框输入股票代码（如 `000001`）或名称
2. 点击搜索结果中的股票，查看实时行情信息
3. 系统自动加载并展示日K线图，支持鼠标滚轮缩放、拖拽平移

#### 策略回测
1. 切换到「策略回测」页面
2. 输入股票代码和回测时间区间
3. 选择策略类型（双均线/MACD/布林带）
4. 配置策略参数和回测参数（初始资金、手续费率等）
5. 点击「开始回测」查看结果
6. 支持导出回测结果为CSV文件

#### 模拟交易
1. 切换到「模拟交易」页面
2. 在下单面板输入股票代码、价格和数量
3. 选择买入/卖出、限价单/市价单
4. 点击「买入」或「卖出」提交委托
5. 查看持仓管理、委托记录、成交记录和资金曲线

#### 风控设置
1. 切换到「风控设置」页面
2. 配置全局风控参数（仓位限制、止损止盈比例等）
3. 点击「保存设置」生效
4. 查看风控事件日志，支持导出

## 目录结构

```
├── main.py                    # 程序入口
├── requirements.txt           # Python依赖清单
├── README.md                  # 使用说明
├── config/
│   ├── settings.ini           # 系统配置文件
│   └── style.qss              # 深色量化主题样式表
├── view/                      # 界面层（View）
│   ├── main_window.py         # 主窗口
│   ├── market_center.py       # 行情中心页面
│   ├── backtest_page.py       # 策略回测页面
│   ├── trading_page.py        # 模拟交易页面
│   ├── risk_control_page.py   # 风控设置页面
│   └── log_page.py            # 系统日志页面
├── controller/                # 控制层（Controller）
│   ├── market_controller.py   # 行情控制器
│   ├── backtest_controller.py # 回测控制器
│   ├── trading_controller.py  # 交易控制器
│   └── risk_controller.py     # 风控控制器
├── model/                     # 数据与策略层（Model）
│   ├── data_models.py         # 数据结构定义
│   ├── market_data.py         # 行情数据服务（AkShare）
│   └── strategies.py          # 策略算法 + 回测引擎
├── data/                      # 本地数据缓存
│   ├── cache/                 # 行情缓存
│   └── quant_trading.log      # 运行日志
└── utils/                     # 工具模块
    ├── logger_setup.py        # 日志系统
    └── helpers.py             # 通用辅助函数
```

## 系统要求

- Python 3.10+
- Windows / macOS / Linux
- 网络连接（用于获取实时行情数据）

## 注意事项

1. **网络要求**：行情数据通过AkShare获取，需要稳定的网络连接
2. **首次运行**：首次加载可能稍慢（下载并缓存股票列表），请耐心等待
3. **数据精度**：本系统为演示原型，行情数据来自免费接口，精度仅供参考
4. **模拟交易**：所有交易行为均为模拟，不涉及真实资金
5. **策略局限**：内置策略为经典技术分析策略，实际投资需综合多种因素
6. **Tushare预留**：代码架构支持未来接入Tushare等付费数据源

## 默认配置

| 参数 | 默认值 |
|------|--------|
| 初始资金 | 1,000,000 元 |
| 手续费率 | 万2.5 |
| 印花税率 | 千1（卖出单边） |
| 单笔最大仓位 | 30% |
| 单日最大亏损 | 5% |
| 总仓位上限 | 95% |
| 止损比例 | 5% |
| 止盈比例 | 15% |

## License

MIT License